Configurar el código de valor, en este caso sería Transferencia, y tildar a que categoría (Transferencias, Ventas, Compras, Ingresos, Egresos) Y también dar de alta los Bancos con los que trabaja.



Cuando se va a realizar un pago, elegir la Entidad, seleccionar el/los comprobante/s a imputar y en la pestaña valores, por defecto traer efectivo, modificar haciendo doble clic, o bien, con el botón + agregar un nuevo código de valor (en el caso del ejemplo sería transferencia)



Cargar los datos de la transferencia y seleccionar el Banco desde donde se realiza.



Luego en los movimientos bancarios, seleccionar el Banco a visualizar (desde donde se hizo la transferencia) cuando está en color amarillo aun no está conciliado. Con homebanking abierto, se debe ir corroborando que se haya hecho el movimiento, tanto en el banco como en el sistema. Y con barra espaciadora se concilia el movimiento y queda de color gris.



De la misma manera pero de forma inversa serian los cobros. Recordar que todos los movimientos en el Sistema de Gestión CuanticoERP se reflejan en el repositorio único de comprobantes.

Última modificación: miércoles, 6 de diciembre de 2023, 12:09