Para realizar un ajuste de caja debemos tocar en el botón "Caja/Contable" y luego en "Transferencia de caja". 



En esta ventana debemos seleccionar el tipo de movimiento (Ajuste_Caja), y el sentido (ingreso o egreso), opcionalmente podemos añadir un concepto. En la tabla "Valores" debemos tocar "Agregar".



Aquí deberemos colocar el importe, seleccionar el código de valor (extracción bancaria, depósito bancario, efectivo, etc.), dependiendo de la selección, se nos mostrarán diferentes campos a completar. Por ejemplo en un ajuste por extracción bancaria debemos seleccionar el tipo movimiento (extracción en este caso), la fecha, el nombre del tercero, n° de comprobante, banco o cuenta de tercero. Debemos colocar también la cuenta bancaria afectada, dar "Aceptar" y luego "Grabar".


Última modificación: miércoles, 13 de septiembre de 2023, 11:39